[上市]

3167 大量-資產負債表

資產負債表

	2026 Q1	2025 Q4	2025 Q3	2025 Q2	2025 Q1	2024 Q4	2024 Q3	2024 Q2
資產	104.05	84.12	75.43	62.59	57.44	52.00	51.44	45.88
流動資產	79.44	60.27	52.23	41.40	36.14	31.62	32.22	26.73
現金及約當現金	14.03	6.68	5.59	4.00	3.57	2.77	4.35	5.23
應收票據淨額	2.25	1.43	1.34	0.8869	0.8037	0.9327	1.02	1.31
應收帳款淨額	32.83	29.49	25.20	20.13	16.85	14.25	11.90	8.80
存貨	29.31	21.38	17.32	13.77	13.43	12.38	13.58	10.19
預付款項	0.4298	0.4284	0.5260	0.5273	0.7279	0.6514	0.8145	0.9304
非流動資產	24.61	23.85	23.20	21.19	21.30	20.38	19.23	19.15
不動產、廠房及設備	18.74	18.22	17.98	17.63	17.63	17.03	16.73	16.15
使用權資產	0.8126	0.8073	0.7595	0.6780	0.7713	0.6775	0.6963	0.9010
無形資產	0.1564	0.1660	0.1277	0.1377	0.1464	0.1567	0.1611	0.1709
負債	68.26	49.94	44.65	35.43	29.49	25.30	26.16	24.62
流動負債	55.95	36.82	32.34	28.35	21.53	17.11	17.93	16.33
短期借款	9.19	7.26	9.08	10.37	6.79	3.71	2.68	1.94
合約負債	13.65	7.50	2.59	1.76	1.56	1.58	2.61	1.39
應付票據	1.20	0.4496	0.6186	1.31	1.58	1.18	0.4265	0.0000
應付帳款	21.15	15.72	13.70	9.43	7.35	6.93	8.70	6.13
租賃負債	0.0474	0.0458	0.0295	0.0123	0.0182	0.0116	0.0188	0.0247
非流動負債	12.31	13.12	12.32	7.08	7.96	8.18	8.23	8.28
應付公司債	3.09	4.66	4.68	-	-	-	0.0000	0.0000
長期借款	4.07	4.23	4.30	4.37	5.02	5.55	5.63	5.70
租賃負債	0.1066	0.1163	0.1066	0.0671	0.0784	0.0000	0.0004	0.0015
權益	35.79	34.17	30.78	27.16	27.95	26.70	25.28	21.26
股本	8.95	8.84	8.84	8.84	8.83	8.83	8.72	8.25
普通股股本	8.85	8.84	8.84	8.84	8.83	8.83	8.27	8.25
債券換股權利證書	0.1002	0.0028	0.0000	-	-	-	0.4522	-
資本公積	7.81	6.05	6.01	5.24	5.15	5.15	4.51	1.58
保留盈餘	19.07	19.79	17.43	15.27	14.41	13.51	12.79	12.36
其他權益	-0.0441	-0.5001	-1.49	-2.19	-0.4314	-0.7806	-0.7480	-0.9226
庫藏股票	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
非控制權益	-	-	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000